假设某客户用美元购买英镑的看涨期权，总额为25万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.44美元。期权价格为每

1. 假设某客户用美元购买英镑的看涨期权，总额为25万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.44美元。期权价格为每

英镑看涨期权，就是买入英镑，所以英镑价格高于合同协议价格时执行。
1.46>1.44，所以执行。
以1.44美元的价格买入英镑，每英镑的盈亏为：1.46-1.44-0.03=-0.01美元，损失0.01美元。
如果不执行，每英镑损失0.03美元。

2. 1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑（一份合同数额为5万英镑，所以要购买2份合同）。

杠杆操作期权成本每英镑5美分，也就是杠杆是5
目前英镑兑美元为1：1.5
1）当英镑升值到1.8，说明你看错了方向，可以选择放弃期权，
损失为期权成本，10W英镑*每英镑5美分的期权成本=5000美金
2）当英镑贬值到1.2.说明看对了方向，可以选择行使权利
行权价格为1.5$，盈利为，英镑贬值了20%
盈利为15W美金（10W英镑的初始价值）*[（1.5-1.2）/1.5]*100%*杠杆5=15W美金
减去成本5000美金，即14.5W美金


3）盈亏平衡为你付出的期权成本与你行使看跌期权的收益相等

4） 另注若为期货合约，杠杆一般是100
英镑从1.5000下跌到1.2000为3000点，每点为1美金，即每手可盈利3000美金，每手保证金一般为1000美金，初始15W美金可以做150手，即盈利150手*3000美金=45W美金
反之上涨到1.8000，可以亏损45W美金 

5）如果是书本答案，对这个了解过多毫无意义

3. 投资者从一家银行买进一张人民币卖出期权合约。假定这张合约允许投资者在一年后以

投资者从一家银行买进一张人民币卖出期权合约。假定这张合约允许投资者在一年后以低于当前水平20%的价格出售价值1,000万美元人民币的，目前的成本15,000美元。(期货交易只需要缴纳一定的保证金，保证金的比例各不相同，这里的比例是0.0015。）
假设当前汇率是6.54，则低于当前水平的20%的合约汇率是7.777。
如果人民币跌至低于当前汇率30%的1美元兑8.5元人民币水平，那么这张卖出合约就会升值，投资者就以15,000美元的投资获得了850,000美元左右的利润（1000×（1-7.777/8.5）=85万美元），回报率约为5500%.

4. 投资者从一家银行买进一张人民币卖出期权合约。假定这张合约允许投资者在一年后以

比如说一个投资者从一家银行买进一张人民币卖出期权合约。假定这张合约允许投资者在一年后以低于当前水平20%的价格出售价值1,000万美元人民币的，目前的成本15,000美元。(期货交易只需要缴纳一定的保证金，保证金的比例各不相同，这里的比例是0.0015。）
假设当前汇率是6.54，则低于当前水平的20%的合约汇率是7.777。
如果人民币跌至低于当前汇率30%的1美元兑8.5元人民币水平，那么这张卖出合约就会升值，投资者就以15,000美元的投资获得了850,000美元左右的利润（1000×（1-7.777/8.5）=85万美元），回报率约为5500%. 
OVER~

5. 急！在线等 假定有一美国投机者以每单位0.03美元的代价出售一份加拿大卖出期权。清算价是0.75美元，

净利润应该是0吧。

卖出一份加元卖出（看跌）期权，也就是对方可以以0.75美元的价格卖出加元。到期汇率是0.72美元，所以对方行权。卖方（也就是这个美国投机者）要以0.75美元的价格买入加元，然后立即在市场上以0.72美元卖掉。每单位亏0.03美元，每单位收到的期权费也是0.03美元，所以净利润为0。

6. 一个投资者购买了一个执行价格为45美元的看涨期权,一个执行价格为40美元的看跌期权。两期权具有相同

看涨期权损益:当P>45，P-45-3当P40，-4当P45，P-45-3-4=P-52当45>P>40，-3-4=-7当P<40，-3+40-P-4=40-P-7【摘要】
一个投资者购买了一个执行价格为45美元的看涨期权,一个执行价格为40美元的看跌期权。两期权具有相同的到期日。看涨期权价格为3美元,看跌期权价格为4美元,请简单分析交易者的收益,并画出反映其收益和资产价格变化的损益图。【提问】
您好哦，稍等哦，我需要一点才能时间回答您【回答】
看涨期权损益:

当P>45，P-45-3当P<45，-3

看跌期权损益:

当P>40，-4

当P<40，40-P-4

所以两个期权的综合损益为:

当P>45，P-45-3-4=P-52当45>P>40，-3-4=-7

当P<40，-3+40-P-4=40-P-7【回答】
【回答】
亲，损益图在下面的图片里哟【回答】
希望我的回答对您有所帮助哦，如果您满意的话，左下角有一个评价，麻烦点赞一下，感谢支持哟！【回答】
好的谢谢【提问】
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谢谢您的赞哟【回答】
还能问其他问题吗【提问】
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您问吧【回答】
(二) 2014年3月10日， 甲银行为其开户单位M公司办理银行承兑汇票贴现，该汇票无息汇票,于2014年3月5日签发并承兑，票面金额100万元，期限为4个月。贴现利率为4.5%,承兑银行在异地。求:

1. 请计算贴现利息和实付贴现金额;

2完成票 据贴现的会计分录;

3.若甲银行贴现利息调整采用直线法 于每月末摊销，请作出每月末摊销利息调整分录。【提问】
(二) 2014年3月10日， 甲银行为其开户单位M公司办理银行承兑汇票贴现，该汇票无息汇票,于2014年3月5日签发并承兑，票面金额100万元，期限为4个月。贴现利率为4.5%,承兑银行在异地。求:

1. 请计算贴现利息和实付贴现金额;

2完成票 据贴现的会计分录;

3.若甲银行贴现利息调整采用直线法 于每月末摊销，请作出每月末摊销利息调整分录。【提问】
第三问就行【提问】
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稍等一下哦【回答】
好哒【提问】
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好的【回答】
【回答】
谢谢【提问】
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不客气【回答】
以后有问题也可以问哟，亲【回答】

7. 3月后到期的美元看跌期权执行价格为1.2960美元/英镑,期权费为1.8

看跌期权是在标的物价格低于执行价（协议价）时行权,如果市场汇价为1GBP=1.56USD,看跌期权买方开始行权,意味着他以1.56USD/GBP的价格从市场上买入25000GBP,然后以1.7USD/GBP的价格卖给看跌期权的卖方,再扣除期权费0.06USD/GBP,则收益为25000*（1.7-1.56-0.06）=2000USD（如果换算成GBP的话再除以1.56）
  如果市场汇价为1GBP=1.8USD时,期权买方不会行权,损益为期权费,即25000*0.06=1500USD（如果换算成GBP的话则除以1.8）

8. 汇率变为1美元6.65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏？

投资这一块风险还是比较大的，虽然也存在可以控制的部分，但是有时候行情也是无法预测的，还有就是投资这个东西和自己的运气也是有关。玩外汇也是这样，需要时刻关注外国货币与人民币之间的汇率。如果汇率下降的太多，那肯定是赚不到钱的，今天我们来计算一个问题，那就是汇率变为一美元6.65元人民币的时候，你觉得此时的投资是盈利还是亏损呢？
货币政策是指中央银行为特定的经济目标，运用各种政策工具调控货币供给量和利率所采取的方针和措施的总称。货币政策主要包括四个方面的内容，即政策目标、政策工具、操作指标与中介指标、政策传导机制。货币政策四大目标间的关系货币政策的最终目标一般包括稳定物价、经济增长、充分就业、国际收支平衡四大目标。这四大目标间的关系既有统一性，又有矛盾性。经济增长与充分就业经济增长与充分就业两个目标间具有一致性，奥肯定律论证了这种一致性，经济增长有助于增加就业。
一.绝对会亏损

这个计算还是非常简单的，如果下降为6.65元人民币，那么此次的投资绝对是失败的，且亏损的。因为正常的换算应该是一美元等于七元左右的人民币和正常的行情相比，现在的行情降了将近一元钱。
二.一美元少兑换两元左右的人民币

美元之前是特别值钱的，在鼎盛时期，一美元甚至可以兑换八元多的人民币，而现在只有六元多，等于说亿美元少兑换了两元左右的人民币。
三.美元汇率在降低

现在的行情就是美元一直在贬值，人民币一直在增长，所以买美元的要慎重考虑。